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降准消息“点燃”市场做多情绪 两市合计成交达到1.32万亿元

2021-07-28 22:30:53来源:广州日报

7月12日,A股三大指数集体收涨,其中沪指上涨0.67%,收报3547.84点;深证成指上涨2.14%,收报15161.52点;创业板指走势强劲,涨幅达到3.68%,站稳在3500点整数关口上方,收报3534.76点,创下自2015年6月以来的6年新高。

显然,上周五央行宣布全面降准的消息“点燃”了市场的做多情绪。对于后市,机构依然看好下半年行情,建议配置新能源、大科技为代表的成长股以及生物医药、大消费细分赛道的长期配置,同时关注部分低估值大金融与顺周期的表现。

两市合计成交达到1.32万亿元

12日市场成交量放大,两市合计成交达到1.32万亿元,北向资金净买入16.42亿元。

盘面上,申万一级28个行业板块中,休闲服务、通信、计算机、综合、有色金属等板块涨幅居前;采掘、房地产、公用事业、银行板块则现下跌。其中网络安全概念股飙升,多股涨超10%。截至收盘,兆日科技、任子行、启明星辰、国华网安、华胜天成等多股涨停。消息面上,工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见。其中提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破,达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快,网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

A股新能源产业链的高景气度仍在延续。新能源龙头股宁德时代12日大涨超3.65%,股价盘中摸高至577元/股,创历史新高。比亚迪高开高走,盘中一度上涨9.68%,逼近涨停。

分析:降准消息“点燃”市场做多情绪

方正策略分析称,市场上涨主要有四方面原因。

一是央行于上周五全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元。二是上周五公布的社融、货币数据均超预期,其中6月新增社融3.67万亿元、表内信贷新增2.3万亿元均超预期,存量社融同比11.0%结束快速下行的趋势,6月M2同比反弹至8.6%。三是市场对于政策偏暖的预期不断增强。四是海外市场均出现显著反弹。

显然,上周五央行宣布全面降准的消息“点燃”了市场的做多情绪。7月12日早盘,三大指数集体冲高,创业板指一度涨逾4%,超3000只个股上涨,市场赚钱效应不错。

开源证券策略团队认为,就本次降准而言,其意味着应对短期通胀目标的央行开始为能源转型的长期通胀中枢上移做出政策调整,周期行业盈利能力中枢的上移将具有确定性。

同时,海通证券策略团队给出了看好下半年行情的理由:一是宏观流动性并不紧,而微观流动性依旧充裕,未来居民资产配置转向权益的趋势仍将继续;二是牛市的指数高点略提前于盈利指标高点,而本轮盈利回升周期在时间和空间上都没走完,今年A股利润增速存在向上超预期的可能。

建议:下半年重点布局新能源、大科技为代表的成长股

招商证券认为,降准并未改变货币稳字当头的方向。在此情况下,业绩仍是市场的主要锚,建议围绕半年报超预期、三季报景气仍将持续的思路进行布局和调仓,聚焦受益于全球工业生产恢复的中国工业品板块、部分关注度较低的涨价领域以及电动智能汽车产业链。

粤开证券策略团队建议下半年重点布局新能源、大科技为代表的成长股以及生物医药、大消费细分赛道的长期配置,同时关注部分低估值大金融与顺周期的表现。

国泰君安证券策略团队建议聚焦中报盈利,掘金科技成长。行业配置重点推荐:新能源的电池材料、动力电池、锂电、光伏;电子高景气的半导体;新兴消费的医美、化妆品以及汽车。( 张露)

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