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消费白马股再度受到重创 10多只医药股跌停

2021-07-20 09:06:50来源:深圳商报

近期走弱的消费白马股再度受到重创,医药股6日大跌5%。其中,阿拉丁、键凯科技、爱博医疗等跌幅超过15%,10多只医药股跌停。值得一提的是,部分消费白马股如恒瑞医药、海天味业等从年内高点已大幅回落逾三成。

今年春节后,以白酒为代表的消费白马股遭遇较大调整,二季度以来的表现也弱于新能源、科技等成长板块。尤其是6月以来,半导体大涨24%,新能源车大涨13%,而同期食品饮料下跌逾10%,医疗保健下跌8%。由此不难看出,最近一个多月成长股和消费股走势迥然不同。

记者注意到,最近走弱的白马股有一个共性,大多属于大消费行业,比如家电龙头格力电器、创新药龙头恒瑞医药、眼科医疗龙头爱尔眼科、酱油龙头海天味业等。

深圳一位私募高管分析称,“近期消费白马股大跌主要有三方面原因:一是部分公司中报业绩不理想,估值高企,机构提前知道减仓出逃;二是市场存量资金不足,部分机构调仓换股,引发了半导体新能源大涨而消费股大跌;三是药监局药品审评中心发布以临床价值为导向的新政,引发了市场对于医药股的担忧。”

长城基金研究部医药行业研究员梁福睿表示,近期医药板块的下跌与基本面无关,更多还是因为医药板块前期涨幅过高,在高估值下受短期情绪影响带来的波动。

东部一家公募基金人士则透露,最近部分消费类基金产品由于净值大幅回撤,面临了一定的赎回压力,如果后续消费股再无起色,不排除仍有资金赎回。

值得一提的是,以北上资金为代表的外资近期减持了部分消费白马股。数据显示,从成交均价和减仓股数来计算,贵州茅台为上周北上资金减仓金额最高的个股。其中,上周五贵州茅台被净卖出18.13亿元,恒瑞医药被净卖出6.63亿元。

交易所大宗交易平台显示,部分消费股被机构卖出。数据显示,上个月格力电器等家电股集中出现在机构大宗交易卖出的名单上。如机构专用席位上个月卖出格力电器的有21笔,累计成交金额高达44.1亿元。不过,对于五粮液等白酒股,机构专用席位有进有出,卖出特征并不明显。

对于消费股后市,前海开源首席经济学家杨德龙对记者称,“近期新能源半导体走强、消费股走弱,更多是板块轮动。从中长期看,消费白马股在消化了前期的获利盘后依然具备较大的投资机会,毕竟其业绩增长稳定、品牌价值较高。”(记者 陈燕青)

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